* Класовете на фондовете са описани в резюмето.Различните класове на един фонд имат различна цена и различна такса за издаване/комисонна за продажба.
** Таксите за издаване са в съответствие с Тарифата на банката.Таксата за издаване зависи от фонда, класа и обема.При класове TNL банката не събира такса за издаване при записването на дялове.Комисионната при TNL класове се събира от УД и не е предмет на изчисления с калкулатора(виж Резюмето за дистрибуция).
*** Когато НСА на ден Т+2 е по-висока от НСА на ден Т(деня на записването) допълнителната сума(5%) компенсира повишението. Остатъкът от сумата се отблокира от сметката на клиента на ден Т+4, когато сделката приключва.